近4万亿!黑石集团总资产管理规模刷新纪录

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2020-11-02 16:16 6870 0 0
黑石集团(Blackstone)发布第三季度财报。

作者:地产资管界

来源:地产资管界(ID:reamdaily)

近日,黑石集团(Blackstone)发布第三季度财报,数据显示各项指标开始回暖。其在2020年三季度获得17亿美元净收入,远超去年同期的11.7亿美元;其中,三季度可分配利润为7.9亿美元,微超去年同期7.8亿美元。

10月份,黑石疫情后首次在国内商业地产投资领域出手,以12亿人民币总价收购融创旗下上海香溢花园三期第四栋项目,受到广泛关注。

业绩回暖,资管规模再创新高

受疫情拖累,黑石集团年初业绩遭受显著损失,今年一季度,在遭受42亿美元投资损失下,一季度总收入为-30.8亿美元。但随着全球股市趋稳,其业绩亦反弹。2020年二季度黑石集团所有业务开始实现增长,其中私募股权基金涨幅最高,为12.8%。

根据黑石集团本周公布的三季度财报,三季度总收入达30.3亿美元,较去年同期总收入17.4亿美元上升74%;截至三季度末,集团2020年实现累计净收入29.64亿美元,有效弥补了一季度损失。

黑石集团主席兼首席执行官苏世民(Stephen A. Schwarzman)表示,在如今充满挑战性的投资环境与利率处于历史低位的全球背景中,黑石集团第三季度业绩表现出色,投资强劲且收益增长。

苏世民还称,与疫情持续扰乱全球经济和社会情况相反,黑石集团还在业务投资部署方面有了良好积极的势能。

不动产与私募股权版块一直是黑石集团尤为重要的业务。

2020年第三季度黑石集团总资产管理规模 (AUM)为5844亿美元(约39107亿人民币),再次刷新纪录。其中,不动产三季度AUM为1738亿美元,同比上升11%;私募股权三季度AUM达1893亿美元,同比增加9%。

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来源:黑石集团2020年Q3财报

黑石集团永续资本AUM同样出现明显增幅,2020年三季度永续资本达1152亿美元,较去年同期970亿美元同比上增18.8%。

在以增长量/总收益衡量的投资表现方面,不动产与私募股权版块同样亮眼。

数据显示,黑石集团旗下对冲基金和信贷保险三季度仅分别同比增长3%、4.4%,而不动产增幅较为明显,私募股权版块更是达到了二位数的涨幅,其中,Tactical Opportunities基金同比增长10.7%。

图:2020年Q3黑石集团业务投资表现

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来源:黑石集团2020年Q3财报

值得注意的是,为了对其迅速发展的物流业务组合注入更多资金,黑石集团在本周内开展了两笔交易:以12亿美元从布鲁克菲尔德资产管理公司收购Simply Self Storage,及支付6.18亿美元从Prologis Inc收购英国的工业地产。

“退出中国”又“重仓中国”

“地产PE之王”黑石与中国市场的缘分则是由来已久。

自2008年黑石完成第一笔投资起,据不完全统计,黑石在中国房地产市场累计投资额接近300亿元,投资范围囊括了写字楼、购物中心以及综合体。其中,大部分投资发生在2018年以后。

有意思的是,黑石在2013年就曾全面清盘自己持有的国内商业不动产,当时号称是“退出中国”。

近两年,黑石又加快了在国内收购物业的步伐,仅2019年,黑石就斥资200亿四处买楼。

2019年2月,美国商业地产运营商 Taubman Centers宣布将亚洲分公司 Taubman Asia 旗下三家位于韩国和中国的购物中心 50%的股权出售给黑石集团旗下基金,交易金额为4.8亿美元。

同年3月,黑石又以15亿美元收购了位于上海市浦东新区的长泰广场。

几天后,香港国际建投宣布,黑石将向海航收购香港国际建投69.54%股份,交易价格70.23亿港元。

2020年3月9日,市场传闻称,黑石集团正在与SOHO中国就私有化进行谈判,交易价值40亿美元,黑石提出的私有化价格为每股6港元。但在5月份,市场传出由于新冠疫情的爆发导致SOHO中国的业务前景难以评估,黑石已经暂停了与SOHO中国的谈判。

2020年10月,黑石疫情后首次收购国内商业地产项目,以12亿人民币总价收购融创旗下上海香溢花园三期第四栋项目。

从“重返中国”到“重仓中国”,可以看出,以黑石为代表的外资看好中国长期发展机会。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

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原标题: 近4万亿!黑石集团总资产管理规模刷新纪录

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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