世茂深港国际将引入国企战投 初步兑付方案公开

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2022-02-17 22:11 2446 0 0
2月16日16时,世茂集团和中信信托的投资人,举行了线上沟通会。此次会议首次有了关于上述信托计划的一个明确的初步方案,并沟通了3个要点。

作者:王婷婷

来源:风财讯(ID:fengcaixun)

2月16日16时,世茂集团和中信信托(深圳龙岗融资集合资金信托计划)的投资人,举行了线上沟通会。此次会议首次有了关于上述信托计划的一个明确的初步方案,并沟通了3个要点。

凤凰网风财讯独家获悉,此次沟通会针对“世茂深港国际中心项目信托87亿融资到期事宜”,尤其是2月17日将到期的其中12.95亿元的兑付,而

世茂深港国际中心信托计划的初步方案是——

(1)2022年2月归还到期12.94亿本金的10%及部分利息,本息合计1.82亿;

(2)2022年归还贷款本金的25%及部分利息,本息合计约20.08亿;

(3)2023年归还贷款本金的35%,及部分利息,本息合计约24.32亿;

(4)2024年归还贷款本金的40%及部分利息,本息合计约25.14亿。

世茂集团总裁许世坛在会上表示,这是一个保底的方案,因为目前行业和市场环境不乐观。但公司会密切关注,当市场好转,或政策有所松动,或融资速度加快、或项目销售良好,公司都愿意给予更好的兑付条件、或加速偿还。

此外,凤凰网风财讯独家获悉,世茂正在积极和深业、深投控、中建投等国企,以及几家AMC机构洽谈,为深港国际中心项目引入战投。

会上,投资人提出“当前公司资产处置较多,是否能快速回款兑付?”

世茂方面表示,虽然目前公司已经做了一些资产处置,但由于交易流程、税费缴纳等问题,能用于还债的资金没有外界想象得那么多。

深港国际中心信托项目的兑付资金,主要以销售回款为主。

所以如果市场行情改善、政策松动使得项目销售变好,兑付方案和速度有望进一步优化。

深圳龙岗的深港国际中心,目前已纳入世茂待售资产名单,参考价151.43亿元。

另外,据风财讯了解,世茂集团与中信信托的沟通顺畅。

世茂和中信信托有长期、深入和多维度的合作。除了世茂深港国际中心项目外,还就世茂体系内优质商办、酒店资产提供Pre-ABS及后续证券化安排等服务,参与长三角大湾区多个物业的综合投融资业务安排。

双方还就不良资产收购、员工理财、家族信托等综合性金融合作有交谈过意愿,所以世茂和中信信托全面的战略合作伙伴关系,也使得就深港国际中心一笔信托计划的到期兑付方案洽谈,尚比较平稳。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

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原标题: 独家| 世茂深港国际将引入国企战投 初步兑付方案公开

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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