涨一涨,可以开始减仓了~

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2021-08-19 10:24 2330 0 0
三大板块里面有些资金开始恐高,看金融企稳了,但相对来说银行保险不容易拉升。

作者:罗帅

来源:落英财局(ID:lycaiju)

01

大家好,我是落英助理罗帅,好久没露脸,今天出来溜溜。

最近市场变化比较快,很容易被情绪左右。

还是先给同学们唠两句市场吧,我和落英一样,就喜欢在无厘头上涨的时候泼冷水。

别看市场今天反弹的挺好,大概率只是一个反弹而已,三秒男不持久啊。

用一个正经点的比喻,就像被车撞倒以后,即使伤的挺重的,但是身体会迅速分泌一种激素。

这个时候不是站在那傻傻乐呵,感觉没啥事,该吃吃该喝喝。

而是应该赶紧去医院,把有可能的内伤检查出来,以防后患。

大致上就是这么个意思吧。

今天券商带来的反弹,根本不具备基本面的逻辑,财富管理转型是口号,是情绪上的释放。

现在券商的财股管理,说白了就是代销模式,而且这是券商里的投顾朋友们拼了老命搞出来的业绩。

这是在内部的高压绩效里逼出来的,是否具有持续性,要好好思考下的。

另外,三大板块里面有些资金开始恐高,看金融企稳了,但相对来说银行保险不容易拉升。

而券商作为传统气氛组的老大哥,并且有着不好确定的模糊业绩,是比较容易被柚子们拉一波。

同学们瞅瞅今天的k线图,我随便放张图,不是推荐哈,是不是旱地拔葱?

所以啊,别被忽悠了,要透过现象看本质,别轻易被带节奏了。

而是大家可千万别忘了,才刚刚跌了一天,一般来说一轮的下跌趋势确认后,中间难免会出现反弹。

这个时候,就是我们控制仓位的好时机,而不是不动或者加仓的时候,咱不能瞎乐观。

当然过程中不排除还会有一些反复震荡的可能,但最后还是会对底部有一次确认的,且行且珍惜啊。

02

还是接着唠唠鲍老头子,毕竟这关乎调整完这一波后要怎么办,之后该赚啥钱了。

之前落英也说过很多次了,其实我和她的看法差不多,不过今天我们还是要简单回顾下之前是怎么回事。

事物是永恒发展的嘛,事物的相互联系包含事物的相互作用,而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。

之前全球资本交易的是通胀,大宗商品都涨的非常猛,而且预期还会继续涨下去,所以市场都在交易通胀。

比如黄金、比特币等,这些避险资金都涨的很好。

因为历史上通胀都没啥好事,比如美国高通胀和苏联搞冷战,德国高通胀发生了两次世界大战。

而这种情绪和记忆是会传承下来的。

那么为了应对通胀再次带来不好的事件发生,市场就会预期美联储进行货币政策的调节——

说白了,就是用减少流动性的方法来抑制需求。

今年3月那段时间整个市场都在讨论,该如何缩表加息的事。

毕竟美国直升机大规模撒钱这事儿,历史上从来没有发生过,而且发的这个钱是一次性所得,不是辛苦上班赚到的。

是白白的来的,花起来丝毫不心疼,并且非常爽。

而且所有人发钱了等于没钱,这么多钱堆起来的通胀,大家用脚就能想到该有多恐怖。

基于这些预期,就会害怕鲍老头猛刹车,拼命的收水。

所以市场就猛杀跌,但是后来发现说的确实还挺准的,通胀好像是能控制的,就业恢复也还行。

鲍威尔,还是个值得相信的老头子。

昨天落英也说了,从恐慌到不恐慌,这个过程中就造成了预期差。

况且市场也跌了这么多,经过盘整,矛头就对准了景气度高的新能源、光伏、芯片上。

这一段理解了,对于后面的布局更好明白。

03

我们知道目前美国的就业数据是不错的,不过具体还是要等鲍老头子出来盖上戳,官方认证,这样才敢大胆交易。

而且从美国的情况来看,已经有一般的州停止发钱了,9月以后另外一半的州也要停止发钱,那么美国人就得出去上班。

之后经济大概率就会复苏起来,然后达到不错的状态并且持续下去,那个时候才可能会收紧流动性。

所以从外部环境来说,不用太慌。

再说回到国内,我们国家很明显能看出来已经是衰退了,平时多关注点财经新闻就能感觉出来。

就说最近的吧,从定向全准到超预期的全面降准,还有7月的经济数据也都能看的出来。

既然是衰退了,放不防水我们不知道,至少央妈不会去收紧流动性。

那么从风格来说,仍然是偏成长风格的,这点没啥好争议的吧。

只是可能由于美国复苏的原因,成长风格有一定的弱化,但是并不改变成长风格占优的局面。

所以结论就清晰了,后面有两条线是可以布局的。

一是,如果原来的高景气核心股超跌了,是可以搞一点的,这个时候就别扭扭捏捏了。

二是,经过鲍老头子的就业确认后,可以布局点短期业绩好的品种,重点是前半句话,别又只看一半。

当然了,重点还是基本面,只要这个没啥问题,我们的胆子就可以慢慢大起来。

风险和机遇是并存的,落英喜欢提示风险,我就偏爱把握机会。

这大概就是男人和女人的差别,男人打天下,女人守天下,我俩还挺般配哈哈哈~

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

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原标题: 涨一涨,可以开始减仓了~

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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