“牛”来之前,分享3个吃肉机会!

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2021-09-14 09:53 1763 0 0
我一直说,投资的收益来源于认知,能够决定是否赚钱的从来都在盘面外,而不是在盘面内,其实就是这个道理。

作者:落英

来源:落英财局(ID:lycaiju)

01

大家好,我是落英,也是你们的人间唢呐笑笑子~

今天整个市场的资源股还在继续涨,如果关注了公众号6月和7月发文说的钢铁煤炭,并且事后仔细琢磨并付出行动,到现在已经有五六十的收益啦~

我一直说,投资的收益来源于认知,能够决定是否赚钱的从来都在盘面外,而不是在盘面内,其实就是这个道理。

逻辑方面我就不再讲了,感兴趣的宝宝可以回去瞅瞅,这才是真正硬核的东西。

对啦,今天再强调一个事儿——

公众号至始至终只分享板块逻辑,不分析个股走势,不预测大盘涨跌,更没有啥牛股代码。

如果觉得我分享的板块逻辑有道理,就留下来共同成长。觉得我说的这些没啥价值,直接取关就好了。

别杠,杠就是你赢,咱能不能杠赢了就取关?我也不浪费您宝贵的时间,耽误您发财了……

说回正题,资源股的行情,其实都是碳中和下催化出来的基本面变化。

如果看了之前的文章还没有吃上肉,是需要好好想想在全民存款搬家的趋势下,自己来股市是干嘛的。

如果现在看着别人吃肉,自己还想喝点汤的,后面还是有可能喝到嘴里的。

不过要注意的是,现在再去做已经没有之前那么简单了。

毕竟人家动辄浮盈百分之大几十,自己才刚刚起步甚至还是浮亏,那还怎么玩,心态都不一样。

就像上学的时候做的数学卷纸一样,前面的题目相对来说都是比较简单的,越往后题越难。

那么想赚钱就需要更高的风险偏好,也就是说别人不敢去的地方,你敢去。

只有够陡峭,都能摘到别人摘不到的珍贵物品。

要是风险偏好不够的话,还是乖乖的提高认知才是正道啊。

亏钱的泪水和学习的汗水,总要选择一样。

02

好啦,今天唠唠接下来可以重点关注的三个板块。

还是那句话,认真看,能变钱。

第一个板块,券商。

A股已经连续39个交易日都超万亿成交量了……

虽然去散户化已经进行了两年的时间,但是在目前的A股市场里面,散户仍然占据大多数。

也就是说,在A股的大环境下,连续这么久万亿的成交量难免会有交易记忆。

记忆最深刻的,无疑就是券商了。

而且现在不少券商开始转型,也就是财富管理的模式。

房住不炒已经开始深入人心,和不少读者聊天,都有些担心未来房子升值的速度。

每个人都不想自己手里的货币贬值,那么风险偏好会相应的提高。

尤其是目前收入增速还比较高,并且非常有意愿去做出积极努力的人。

让这些人成为客户,就是一种趋势。

这是一种共赢的状态,所以财富管理相应的也会获得更好的估值。

最关键的是,今年已经过去四分之三。

不少基民都买了前几年大热消费、医药,所以今年不仅没有赚到钱,甚至是赔的。

散户也是一样,今年对这部分群体及其不友好。

没有专业的知识、相应的认知和一线的调研资料,那么和上面那部分亏钱的基民其实没啥本质区别。

也就是说,基金公司如果这样继续下去,年化收益如果不能转正,是非常影响基金规模的大小。

而基金规模小的话管理费就低了,交不了差啊。

散户群体也一样,所以无论是机构还是散户,都会有不小的概率去交易券商。

想要埋伏的宝儿们,可以瞅瞅券商里带有财富管理,相对来说还没有涨起来的。

这么说够具体了吧?

还get不到,那就乖乖买对应基金得了……

03

第二个板块,周期里的硅。

无论国内外是否收紧流动性,也就是在流动性方面有啥风险,都不会影响矿的产量。

毕竟采矿又不是PPT,几个小时就能弄出来,是需要人力物力扎扎实实去干出来的。

在国内搞供给侧改革的时候,出清了大量的产能。

之后又因为环保的原因,又出清了一部分。

加上从中长期来看,工业用电是越来越贵的,硅料相关的公司都搬到云贵川了。

因为这儿是水电,所以电价便宜,不然为啥比特币当初都来这儿挖矿呢?

现在由于光伏需求特别旺盛,也就是卖的量特别大。

上游赚的就是数量的钱。

好比面包店,管你卖的的是肉松包还是菠萝包,反正都是面包,用的都是面粉。

只要面包卖的多,面粉厂赚的就是多。

也就是说,现在需求旺盛,但是供应在短期内根本没办法生产出来。

那么价格仍然会继续上涨,并且由于碳达峰-碳中和的任务在,国企也必须去采购。

所以硅料相关的企业,大家可以去瞅瞅。

虽然位置不低了,但是仍然会有机会。

不够要注意的是,要盯住硅料的价格还是否会上涨,这个是吃肉的关键点。

只要上涨了,股价大概率还是会有不错的表现。

第三个板块,仍然是光伏。

这个板块已经说了许多遍了,再简单唠几句。

驱动经济总量增长上一个台阶的最根本力量,是能源。

而这几年去杠杆的实质其实就是去产能,它加速了整个中国制造业生产力的集中。

毛衣战虽然压制了中长期的发展空间,但是强化了生产力集中的趋势。

而全球疫情下中国最先走出来,反而使全球更加依赖中国的产业链。

另外在在这个过程中,还在继续用环保为国内庞大臃肿的制造业去减肥。

要环保自然得提高运营成本,运营成本高了,小的产能自然就存活不下去了,这是一个提效的过程嘛。

光伏已经提前实现了这个结果。

况且光伏是全产业链的话语权都在自己手里的行业,也就是说定价权是在我们这里。

所以从长期来看,如果有比较大的调整,是可以作为一个长期的配置。

注意了啊,不是让大家去追高,前提是“有比较大的调整。”

好啦,短期、长期的机会,要做的都给宝宝们分享了。

至于能不能换钱,就看大家的理解能力了,我能做的就是抛砖引玉。

还是那句话,只要认知到位,股价的高低并不是影响买卖的决定因素。

关键是赚钱逻辑能不能成立。

不然就算你有赚钱代码了,也搞不清楚买卖点。哪怕有买卖点了,也熬不住拿不久啊。

只能每天焦虑的盯盘,赚了几个点就以为自己牛逼,亏了几个点就开始各种抱怨……

这么做投资有啥意义呢,稀里糊涂的操作,跟猜大小有啥区别?

长期下来,哪怕侥幸赚了点钱,还不如好好工作,或者做个兼职赚的多。

还是那句话,将军赶路,不追小兔,第100次共勉。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

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原标题: “牛”来之前,分享3个吃肉机会!

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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